По данным инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам оставит стоимость заимствований без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%, составляет 98%. Положительный разрыв ВВП (геп ВВП) называют инфляционным разрывом, который указывает, что рост совокупного спроса опережает рост совокупного предложения, индикатор объема торгов усиливая инфляционные ожидания. В последний раз иена торговалась на отметке 147,83 против доллара США, поднявшись с минимума вторника в 147,92, хотя и колеблется вблизи 10-месячного минимума по отношению к доллару в преддверии объявления FOMC. Пара доллар/иена может столкнуться с некоторым повышательным давлением после ястребиного заседания FOMC, добавила она.
- На предстоящем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, возьмет паузу в принятии решения по изменению ставки, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
- Отвечая на вопрос, почему же уровень учетной ставки ФРС так важен, необходимо понимать, о каких ценных бумагах идет речь.
- Тем временем 30-дневный индикатор MVRV (красный цвет) снова опустился ниже нулевой отметки.
- Цель подъема процентных ставок ФРС в текущее время — скорректировать уровень инфляции до целевого значения.
Целевое значение ставки, при котором рост реального ВВП является стабильным по отношению к долгосрочному совокупному предложению и ожидаемой инфляции, называется нейтральной ставкой по федеральным фондам[4]. Банк-заёмщик и банк-кредитор договариваются между собой о процентной ставке по займу; среднее взвешенное ставок по всем таким операциям называется эффективной ставкой по федеральным фондам (англ. federal funds effective rate). Цены на нефть упали в среду, отступив от 10-месячных максимумов, пока рынок «переваривал» прогноз значительного сокращения запасов нефти в США в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
Сегодня ФРС огласит свое решение по ставкам
На предстоящем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, возьмет паузу в принятии решения по изменению ставки, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Что станет серьезно уменьшать и так слабые в украинских реалиях показатели прямых инвестиций в нашу экономику. На примере Федрезерва уже исторически сложилось что, угадав, когда ФРС прекратит поднимать ставки, инвесторы могли получить доходность на уровне свыше 9−10% годовых, а то и значительно больше. Дело в том, что несмотря на то, что американская экономика сейчас работает эффективнее, чем европейская, стратеги в целом продолжают прогнозировать спад на рынке в 2024 году.
На уровне рядовых граждан, усилятся сразу две дополняющих друг друга проблемы. То есть даже с учетом возможной девальвации гривны, в реальности капитал таких граждан в валюте будет также обесцениваться. Что это означает для инвесторов, и как уровень ставки ФРС отражается на Украине и украинцах — разбирался «Минфин». Однако если цикл повышения ставки ФРС продолжится, то доллар ждет укрепление, а курс рубля — заметное снижение. По мнению Алексея Антонова, курс доллара к рублю еще до наступления нового года преодолеет отметку в 70 рублей, а после рождественских праздников падение рубля может усилиться. Более того, центральные банки Европы и Англии на своих последних заседаниях повышали ставки, указывает личный брокер «Открытие Инвестиции» Алексей Петровский.
- Согласно обновленным ежеквартальным прогнозам ФРС, базовая процентная ставка может быть поднята в этом году на 25 б.
- Повышение процентных ставок означает повышение стоимости заимствований и снижение потребительских и инвестиционных расходов.
- Медианный прогноз членов FOMC по уровню ставки на конец 2023 года остался на уровне 5,1%, на конец 2024 года составил 4,3% против 4,1% в декабрьском прогнозе.
- После этого продолжающееся давление покупателей может привести к росту XRP до $0,6390.
- Если говорить о фондовых рынках, то высокие ставки приводят к росту стоимости капитала компании – т.е.
Благодаря кредитам ФРС банки повышают объем резервов, чтобы соответствовать требованиям самой же ФРС. Согласно требованиям ФРС США, каждый американский банк обязан иметь определенное количество денежных резервов. Если в какой-то момент клиенты захотят получить свои депозиты на руки, а у банка не найдется для этого средств, то мы можем стать свидетелями очередного банковского кризиса в экономике. Именно поэтому ФРС ставит конкретные требования к размеру резервных средств. Внимание рынка будет приковано к индексу потребительских цен Великобритании за август, публикуемому в среду, – последним данным по инфляции перед тем, как Банк Англии примет решение по ставке в четверг. Рынки ожидают, что ФРС почти наверняка сохранит ставки на прежнем уровне от 5,25% до 5,50%, сосредоточив внимание на дальнейших указаниях центрального банка.
Мировые финансовые потоки, на долю которых приходится большая часть объемов операций на валютном рынке, — это движение капитала, обусловленное поиском инвесторами большей выгоды от инвестиций. В зависимости от состояния рынка акций, облигаций и недвижимости, а также уровня инфляции в каждой конкретной стране повышение или понижение процентных ставок может отразиться на доходности инвестиций как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому важно оценивать экономическую и политическую ситуацию в стране в целом, оценивая влияние изменения уровня ключевой ставки от ФРС. Когда Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) хочет понизить процентные ставки, он увеличивает денежную массу, покупая государственные облигации.
Решение ФРС США по процентной ставке: почему риски сохраняются и как это влияет на Украину
Несмотря на то, что российский и американский рынки акций имеют некоторую корреляцию между собой, факторы, влияющие на настроения инвесторов, у них разные, пишет аналитическое управление ФГ «Финам». «В прежние времена на российском фондовом рынке погоду создавали деньги иностранных инвесторов, которые свободно перемещали капиталы через границу. Поэтому на наш рынок акций довольно слабо влияют решения по ключевой ставке ЦБ России и уже тем более изменение ставки ФРС США», — пишет «Финам». Несмотря на то, что решение 770capital отзывы ФРС по сохранению уровня ставки было ожидаемым, рынок акций отреагировал негативно. «Это стандартная дневная волатильность в дни решения по ставке ФРС», — сказал главный рыночный стратег компании-консультанта по финансовому планированию Carson Group Райан Детрик. По данным крупнейшего в мире рынка деривативов CME Group, исходя из оценок по фьючерсам на ставку ФРС, самым вероятным сценарием будет сохранение ставки на том же уровне на двух последних заседаниях Федрезерва в этом году (в ноябре и декабре).
Доллар резко подешевел после решения ФРС по ставкам
В сопроводительном заявлении говорится о том, что возможно дополнительное повышение ставок («некоторое дополнительное ужесточение политики может быть подходящим»). Тем временем 30-дневный индикатор MVRV (красный цвет) снова опустился ниже нулевой отметки. Этот коэффициент рассчитывает соотношение рыночной и реализованной стоимости монеты.
Если XRP повторит ценовую траекторию Dogecoin, токен прибавит 17 000%
Между тем, кредиты ФРС коммерческим банкам — это кредиты, сопряженные с самым низким уровнем риска. Дело в том, что они предоставляются лишь на одну ночь и достаются только финансовым институтам с отменной кредитной историей. Далее, в зависимости от типа кредита, к размеру учетной ставки начисляются различные надбавки — в соответствии со сроками и условиями кредитования. Учетная ставка ФРС — это тот процент, под который центральный банк США предоставляет кредиты коммерческим банкам.
• Торги на рынках акций проходят падением; инвесторы закладывают в котировках долгое сохранение высоких ставок. • Долговые рынки завершили со снижением два года подряд и могут продлить… И наоборот, закрытие XRP дневной свечи ниже уровня поддержки $0,5165 в течение следующих 48 часов может отменить бычий импульс. В этом случае XRP может оказаться под риском прорыва ниже вышеупомянутого восходящего ценового канала. Следовательно, цена альткоина может продолжить падение до следующего ключевого уровня поддержки на уровне $0,4585. Целевое значение ставки, установленное ФРС, достигается с помощью операций на открытом рынке.
В тот же день президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Украина страдает от сохранения высокого уровня мировых ставок, тон которым «задает» ФРС. На государственном уровне происходит удорожание стоимости обслуживания внешних долгов, которые в ближайшее время в силу войны могут достигнуть 100% ВВП. А вот первое снижение ставок по их прогнозам произойдет лишь в мае, то есть на два месяца позже, чем ранее закладывался рынок. 14 сентября ЕЦБ в десятый раз с лета прошлого года поднял свою ключевую ставку. В этот раз — еще на 0,25% до 4,5% годовых и намекнул, что при текущей инфляции в 5,3% это может быть еще не конец.
Disney раскрыл планы создания тематических парков, но его акции упали
Ожидается, что сегодня Федеральная резервная система США оставит процентную ставку на прежнем уровне, пока инвесторы пытаются определить, каким будет подход центрального банка США к денежно-кредитной политике до конца года. По его мнению, индекс S&P 500 после повышения ставки продолжит снижаться до уровня в 2400 пунктов, пара евро-доллар на горизонте полугода будет стремиться к значению 1,1, а на горизонте года, при сохранении действующей политики ФРС, — к паритету. «Из-за значительного уменьшения объемов торгов такого рода акциями российский рынок может реагировать только на значительные изменения на американском рынке акций, чего пока не происходит», — отмечает личный брокер «Открытие Инвестиции» Алексей Петровский. Более того, решение по ставке ФРС было ожидаемым, так что это событие вряд ли повлияет на российский рынок даже в малейшей степени, соглашается Мильчакова из Freedom Finance Global. Предлагаем также посмотреть короткое наглядное видео о принципах взаимосвязи процентных ставок и инфляции. Нельзя считать, что ФРС просто выдает займы коммерческим банкам для кредитования населения.
Эксперты ФРС ожидают, что экономический рост страны в следующем году замедлится с 2,1% до 1,5 %. Еще три месяца назад они прогнозировали рост ВВП на 1% в 2023 году и 1,1% в 2024 году. Инфляция же согласно обновленному прогнозу достигнет целевого значения в 2% лишь в 2026 году, что позже, чем предполагали ранее чиновники Федрезерва. В августе потребительская инфляция (CPI) ускорилась до 3,7% в годовом выражении с 3,2% в июле.
В настоящее время вероятность того, что ФРС повысит ставку на ноябрьском заседании, составляет чуть более одного к четырем, а на декабрьском — чуть более одного к трем, как показывает инструмент мониторинга ставки ФРС. Доходность казначейских облигаций США также достигла 16-летнего максимума, что свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что глава ФРС Джером Пауэлл даст понять, что центральный банк будет продолжать придерживаться стратегии «выше и дольше». В среду утром американские фондовые фьючерсы немного выросли, но остаются вблизи флэта, поскольку все внимание приковано к важнейшему решению ФРС по ставке. umarkets официальный сайт В ноябре безработица в США осталась на уровне 3,7%, что является минимальным показателем почти за 50 лет, а инфляция составила 2,2% в годовом выражении — это даже выше, чем таргет ФРС в 2%. Австралийский доллар, показатель роста в Китае, упал почти на 0,1% во второй половине азиатской сессии, в то время как новозеландский доллар не изменился, снизившись с двухнедельного максимума вторника по отношению к доллару. В других странах Азии офшорный юань практически не изменился после того, как Китай оправдал ожидания рынка, сохранив свои базовые кредитные ставки без изменений в среду, но позже снизился на 0,1% до 7,3103 за доллар.
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,50%, как и ожидалось. Медианный прогноз по ставке членов FOMC («dot plot») на 2023 год остался на уровне 5,6%, на 2024 год — вырос до 5,1%. Двенадцать членов Комитета ждут еще одного повышения ставки в текущем году, семь — сохранения ее на текущем уровне.
